Что такое фьючерсы и как с ними работать

Новости Криптовалют

Контракт подразумевает реальную покупку и обязателен к исполнению обеими сторонами сделки. Торговля расчётными фьючерсами предполагает расчёты в деньгах, без покупки базового актива, поставочными — с поставкой актива продавцом. Чтобы купить фьючерс, нужно иметь на балансе сумму гарантийного обеспечения.

Что такое вариационная маржа

Покупка или продажа фьючерса — чтобы заработать на росте цены базового актива, выберите фьючерс и нажмите «Купить». Кроме того, вы можете продать любой фьючерс, даже если его нет на вашем счете, — это позволит заработать на падении цены базового актива. Для продажи также достаточно выбрать фьючерс и нажать «Продать». На рынках часто используется и так называемая поддерживающая маржа, это когда часть денег на счетах клиентов блокируется для поддержания их открытых сделок.

Важное о бизнесе раз в неделю

Первый в основном используют участники реального сектора экономики. К примеру, фермеры заключают фьючерсные контракты для продажи своего товара в будущем по приемлемой цене. Покупателям нужны фьючерсы для гарантированной покупки сырья для переработки. Таким образом стороны страхуются от непредвиденной ситуации на рынке. Торговля на бирже предоставляет трейдерам гарантию соблюдения типовых правил по фьючерсам. В частности, допускается возможность досрочного прекращения соглашения с аннулированием обязательств между обеими сторонами контракта.

Что такое фьючерсы на бирже — объясняем просто, с примерами

  1. Как правило, комиссия биржи — 0,01% от стоимости фьючерса.
  2. В спецификации контракта прописана его расшифровка и значение.
  3. Вы прогнозируете, что цена акций «Лукойла» в ближайшее время вырастет, — вы покупаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла».
  4. Как видно на иллюстрации, цена везде разная, как и спрос.

К примеру, в момент покупки или продажи фьючерса на нефть Brent игроку необходимо иметь на счету четыре тысячи долларов входной маржи, и две тысячи — поддерживающей маржи. Существует метод парной торговли, когда трейдер использует не идентичный инструмент, а пару схожих по динамике активов, например, два разных сорта нефти одной «компании-добытчика». После приобретения первого фьючерсного контракта наблюдается динамика изменения цены, и, согласно подтвержденным колебаниям, приобретается второй по более выгодной цене.

Данные по шагу цены и его стоимости отображаются на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. С другой стороны, в случае неудачи вы рискуете потерять в разы больше имеющихся у вас денег — и размер таких убытков ничем не ограничен. Расчетные фьючерсы заключаются на индексы и товары — то есть на то, что невозможно или неудобно зачислять на счет физически. Кратко про фьючерсы мы рассказали в 5-минутном видео.

С одной стороны, благодаря этому вы можете купить позицию по фьючерсу, которая заметно превышает сумму, фактически имеющуюся на вашем счете. И если ваша торговая стратегия окажется верной, это может принести вам дополнительную прибыль. Например, вы купили 10 акций компаний Х по цене 400 ₽ за акцию на общую сумму 4000 ₽ и верите в их рост в долгосрочной перспективе. Но вы подозреваете, что в ближайшие дни акции могут временно подешеветь. Чтобы застраховать позицию от краткосрочного снижения цены, вы также продаете в шорт фьючерс на 10 акций Х стоимостью 4000 ₽. Представим, что вы купили 10 фьючерсов на акции «Лукойла» по 5500 рублей и к моменту исполнения контракта акции стоят 5000 рублей.

В итоге ваши убытки могут многократно превысить изначальные вложения. Основные характеристики конкретного фьючерса можно посмотреть в приложении Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru. Если вы хотите попробовать себя в краткосрочных сделках и спекуляциях, вам стоит знать, как работают фьючерсы.

Реальность сделки подкрепляется предоставленным залогом, хранящимся на балансе у «третьей стороны». После перевода средств на кошелек для фьючерсной торговли Binance, средства на нем используются для маржинального обеспечения. При открытии каждой позиции может быть использован режим либо перекрестной маржи, либо изолированной. Что такое маржа, как использовать калькулятор позиции и другое.

А если открыть счёт у брокера вашего банка — несколько минут. Предположение инвестора может не оправдаться, а значит, он потеряет свои деньги. Все операции с вариационной маржой отображаются в приложении брокера. Для спекуляций больше подходят товары с сезонными колебаниями https://cryptocat.org/ цен, а для торговли с минимальным риском — те, стоимость которых не зависит от времени года. При составлении портфеля стоит выбирать самые популярные товары, которые относятся к разным группам. У каждого есть специфика, и не всегда они показывают положительную доходность.

Список ценных бумаг, на покупку и продажу которых могут заключаться фьючерсные контракты, постоянно расширяется. Фьючерсы на акции торгуются на Московской бирже много лет. Подход основан на том, чтобы на основе предыдущих колебаний цен определить, как будет изменяться стоимость базового актива в будущем. Для определения расчётных цен есть несколько методов. Финансовый результат по фьючерсу считается каждый день и сразу же начисляется на ваш счет или списывается с него — соответственно, увеличивая или уменьшая имеющуюся на счете сумму. Совершая сделки с фьючерсами, важно помнить, что в некоторых случаях размер потенциальных убытков может быть ничем не ограничен.

Во время технического перерыва биржа спишет с вашего счета 2000 ₽ в виде вариационной маржи. Если у вас не подключена маржинальная торговля, на счете лучше держать чуть больше свободных денег, чем текущая сумма гарантийного обеспечения. Вариационная маржа — это разница между текущей ценой фьючерса и его расчетной ценой на момент что такое usdc последнего клиринга. Или разница между текущей ценой фьючерса и ценой открытия позиции, если клиринга еще не было. После того как вы купили нужный фьючерс, важно помнить о расчете вариационной маржи, а также о дате исполнения фьючерса. При выборе нужно ориентироваться на базовый актив фьючерса, тип контракта и дату экспирации.

Каждый, кто следит за экономическими новостями, чуть ли не каждый день слышит «фьючерсы на нефть марки Brent». Фьючерсы — один из популярных инструментов для спекуляций. На фьючерсах можно спекулировать, даже если на счёте мало денег. Рассказываем, как устроен этот инструмент и рискованно ли его использовать.

По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем. При этом средства, заблокированные в качестве гарантийного обеспечения, остаются нетронутыми. На этой странице собрана основная информация о том, что такое фьючерсы и как они устроены.

Гарантийное обеспечение — не фиксированная величина и может меняться даже после покупки фьючерса. Если на счёте не хватает средств для покрытия гарантийного обеспечения, образуется задолженность. Брокер может взимать комиссию в случае её непогашения или принудительно закрыть позицию.